Bancos

Bancos dentro de um sistema de gestão é utilizado para cadastrar e manter um banco de dados atualizado com as instituições financeiras que podem ser utilizadas nas operações da empresa. Esse cadastro é essencial para processos como pagamentos, recebimentos, conciliações bancárias e integrações financeiras.

Esse módulo permite o registro e a padronização das informações dos bancos que a empresa utiliza, garantindo que todas as transações financeiras sejam associadas corretamente a uma instituição bancária.

Principais Campos do Cadastro

1. Código do Banco:

   • Número identificador da instituição financeira, seguindo o padrão estabelecido pelo Banco Central (ex.: 001 - Banco do Brasil, 237 - Bradesco, 104 - Caixa Econômica Federal).

   • Esse código é essencial para transferências bancárias, boletos e integrações financeiras.

2. Nome do Banco:

   • Nome oficial do banco, garantindo que ele seja identificado corretamente no sistema.

3. Número da Agência:

   • Código da agência bancária associada à conta utilizada pela empresa.

   • Importante para a realização de transações e identificação correta da unidade do banco.

4. Conta Corrente:

   • Número da conta bancária cadastrada no sistema.

   • Fundamental para operações financeiras, como pagamentos e recebimentos.

5. Dígito Verificador:

   • Dígito adicional que compõe o número da conta, garantindo a validação correta durante transações.

6. Tipo de Conta:

   • Define se a conta é corrente, poupança ou outro tipo permitido pelo banco.

7. Início e Término de Validade:

   • Define o período em que o banco e a conta cadastrada podem ser utilizados no sistema.

   • Evita que transações sejam associadas a bancos ou contas desativadas.

8. Chave PIX (opcional):

   • Cadastro da chave PIX vinculada à conta, facilitando transferências instantâneas.

Benefícios do Cadastro de Bancos

✅ Organização Financeira → Mantém um registro estruturado dos bancos utilizados pela empresa. ✅ Facilidade em Transações → Garante que pagamentos e recebimentos sejam feitos corretamente. ✅ Automação de Processos → Permite a geração automática de boletos, transferências e conciliações. ✅ Integração com ERP e Contabilidade → Facilita a comunicação entre sistemas financeiros e contábeis.

Na tela de "Bancos", ao clicar no botão para adicionar uma linha correspondente e insira um código sequencial numérico. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Com o botão "Editar", os usuários podem acessar e modificar as informações existentes de um item específico. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Após concluir a criação, clique no botão de "Salvar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso. Ao lado, você encontrará o botão "Cancelar" caso deseje desfazer a ação.

Com o botão "Expandir agrupamentos", permite aos usuários acessar e ver uma lista completa de todas as entradas ou registros dentro de um determinado contexto ou funcionalidade do sistema. O campo de pesquisar permite localizar facilmente o objetivo desejado, tornando o processo mais completo e fácil de seguir. Ao clicar no botão "Exportar todos os dados", todas as informações serão exportadas para uma planilha do Excel. Com o botão "Seletor de Colunas", a função principal deste botão é permitir que os usuários personalizem a visualização de dados, selecionando quais colunas devem ser exibidas ou ocultadas. O botão "Atualizar dados" ao clicar nesse botão, o sistema realizará uma atualização dos dados conforme as configurações e parâmetros estabelecidos, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas e precisas. O botão "Expandir / Esconder Menu" para alternar entre a visualização completa e compacta do menu, facilitando a navegação pelo sistema. Ao expandir o menu, você tem acesso a todas as opções e funcionalidades disponíveis, enquanto ao esconder, você libera mais espaço na tela para focar nas informações ou tarefas em andamento.

Ao clicar no botão "Importar Bancos", uma janela será aberta para importação selecione um arquivo para fazer a importação. Antes da importação, é necessário "baixar a planilha modelo" e preencher todos os requisitos.

E com o botão "Carregar dados do modelo" é uma funcionalidade que permite importar uma planilha contendo todos os bancos em formato Excel. Ao clicar no botão, as informações são carregadas automaticamente no sistema.

Após selecionar o arquivo e , clique no botão de "Importar". Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o registro foi inserido com sucesso.